Eventi Economici: (GMT)
Ecco il calendario con i principali eventi giornalieri e i risultati attesi:
Lunedì, 30 Gennaio
06:00 EUR Livello di fiducia delle aziende Italia 92.0
da fissare EUR Livello di fiducia delle aziende Spagna -21
11:00 EUR Indagine Business e Consumatori 92.8
da fissare EUR Indice prezzi al consumo Germania (Mensile) -0.5%
14:30 USD Spese personali (Mensile) 0.2%
14:30 USD Reddito personale (Mensile) 0.4%
14:30 USD Indice prezzi spese personali principali (Mensile) 0.1%
17:30 USD Asta Buoni Tesoro 3-Mesi 0.040%
22:45 NZD Permessi di costruzione rilasciati (Mensile) 8.0%
Martedì, 31 Gennaio
00:15 JPY Indice PMI Purchasing Managers 50.2
00:30 JPY Consumi delle famiglie (Annuale) -0.1%
00:30 JPY Tasso di disoccupazione 4.5%
00:50 JPY Produzione industriale (Mensile) 2.9%
01:01 GBP Indice fiducia dei consumatori GfK -32
01:30 AUD Credito al settore privato (Mensile) 0.3%
01:30 AUD Indice NAB Fiducia delle aziende 2
04:00 SGD Tasso di Disoccupazione Singapore 2.2%
06:00 JPY Nuovi cantieri edili residenziali (Annuale) -1.5%
08:00 EUR Vendite al dettaglio Germania (Mensile) 0.8%
08:00 CHF Indicatore dei consumi 0.81
08:45 EUR Indice francese dei prezzi di produzione (Mensile) 0.1%
08:45 EUR Spese dei consumatori francesi (Mensile) 0.3%
09:55 EUR Variaz. disoccupazione Germania -7K
09:55 EUR Tasso di disoccupazione Germania 6.8%
10:00 EUR Indice prezzi produzione Italia (Mensile) 0.0%
10:00 EUR Tasso di Disoccupazione Mensile Italiano 8.7% %
10:30 GBP Approvazioni di mutui 53K
10:30 GBP Prestiti netti ai privati 1.2B
10:30 GBP Massa monetaria M4 (Mensile) 0.3%
11:00 EUR Tasso di disoccupazione 10.4%
14:30 USD Indice del costo del lavoro (Trimestrale) 0.4%
14:30 CAD RMPI (indice prezzi materie prime) (Mensile) 0.2%
14:30 CAD Prodotto Interno Lordo (Mensile) 0.2%
14:30 CAD IPPI (Indice prezzi materie prime) (Mensile) 0.1%
15:00 USD Indice HPI S&P/CS Composite-21 (Annuale) -3.2%
15:45 USD Indice PMI di Chicago 63.0
16:00 USD Fiducia dei consumatori 68.2
17:30 USD Asta Buoni Tesoro 4-Settimane 0.020%
23:30 AUD Indice PMI Purchasing Managers 50.2
Mercoledì, 1 Febbraio
01:00 AUD Vendite di nuove abitazioni HHIA (Mensile) 6.8%
01:30 AUD Indice dei prezzi delle abitazioni (Trimestrale) -0.60%
02:30 JPY Salario medio mensile (Annuale) -0.4%
06:30 AUD Prezzi delle materie prime (Annuale) 10.9%
08:00 GBP HPI nazionale (Mensile) -0.1%
09:15 CHF Vendite al dettaglio (Annuale) 1.6%
09:30 CHF Indice SVME direttori acquisti 51.8
09:50 EUR Indice prezzi consumo Francia 48.5
09:55 EUR Assicurazione privata mutuo della produzione tedesca 50.9
10:00 EUR Indice PMI Purchasing Managers 48.7
10:30 GBP Indice PMI Purchasing Managers 50.1
11:00 EUR Indice dei prezzi al consumo (Annuale) 2.7%
13:00 USD Applicazione dei Mutui -5.0%
14:15 USD Variaz. occupaz. non agricola (ADP) 190K
16:00 USD Indice ISM prezzi sett. manifatt. 49.5
16:00 USD Spese per costruzioni edili (Mensile) 0.7%
16:00 USD Indice ISM sett. manifatturiera 54.5
16:30 USD Inventari Prodotti Petroliferi -0.4M
16:30 USD Scorte di petrolio greggio 3.6M
22:45 NZD Tasso di disoccupazione 6.6%
22:45 NZD Variazione livello di occupazione (Trimestrale) 0.2%
23:00 USD Vendite di veicoli nazionali 10.6M
Giovedì, 2 Febbraio
00:50 JPY Base monetaria (Annuale) 14.6%
01:00 NZD Indice ANZ prezzi materie prime (Mensile) -0.8%
01:30 AUD Bilancia commerciale 1.20B
01:30 AUD Approvazioni di progetti edilizi (Mensile) 2.1%
08:00 CHF Bilancia commerciale 2.85B
10:30 GBP PMI settore edile 52.9
11:00 EUR Indice dei prezzi di produzione (Mensile) -0.1%
13:30 USD Ind. Challenger riduzione occupazione (Annuale) 30.6%
14:30 USD Richieste di disoccupazione continua 3565K
14:30 USD Costi unitario della manodopera (Trimestrale) 0.9%
14:30 USD Produttività non agricola (Trimestrale) 1.0%
14:30 USD Richieste sussidi disoccup. 373K
15:00 USD Intervento presidente federale Evans
15:45 USD Fiducia ai Consumatori del Bloomberg -46.4
16:00 USD Dichiarazione presid. FED Bernanke
16:30 USD Immagazzinamento di Gas Naturale -192B
17:30 USD Vendite Catene Commerciali (Annuale) 3.5%
22:45 NZD Arrivi di visitatori (Mensile) -11.6%
23:30 AUD Indice AIG del terziario 49.0
Venerdì, 3 Febbraio
01:15 USD Discorso del membro FOMC Fisher
05:05 USD Indice Occupazione Monster 140
09:50 EUR Ind. Dir. Acquisti terziario Germania 51.7
09:55 EUR Ind. Dir. Acquisti terziario Germania 54.5
10:00 EUR Indice direttori Acquisti terziario 50.5
10:30 GBP Indice direttori Acquisti terziario 53.5
11:00 EUR Vendite al dettaglio (Mensile) 0.4%
11:00 EUR Indice dei prezzi al consumo Italia (Mensile) 0.2%
13:00 CAD Tasso di disoccupazione 7.5%
13:00 CAD Variazione livello di occupazione 24.0K
14:30 USD Libri Paga Non Agricoli Privati 170K
14:30 USD Tasso di disoccupazione 8.5% 8.5%
14:30 USD Variazione occupazione non agricola 150K
14:30 USD Salario orario medio (Mensile) 0.2%
16:00 USD Indice ISM non manifatt. 53.2
16:00 USD Ordinativi alle fabbriche (Mensile) 1.5%
Dati storici:
- Massimi: 1.5091 USD il 03 Dic 2009.
- Media: 1.3709 USD in quel periodo.
- Minimo: 1.19 USD il 07 Giu 2010.
Regole:
Tra tutte le valute principali e popolari e facilmente tradabili, l’EUR/USD è il riferimento principe. E’ diventato così popolare ai trader che ogni giorno investono sui mercati e molti lo scelgono solo per abitudine. Investire con accuratezza su questa valuta può portare a buoni risultati alla fine di ogni giorno lavorativo.
La prima cosa da capire con il trading sulle valute è che il cross EUR/USD è formato da 2 separate valute con un valore unico dato dal loro rapporto.
Le debolezze e punti di forza di ciascuna valuta devono essere presi in considerazione in quanto influenzano il risultato finale. Un altro fattore che è spesso trascurato dai trader o investitori è che l’indebolimento di una valuta crea il il rafforzamento dell’altra valuta e il movimento si misura in pips. I pips sono il metro con cui effettuare le scelte per l’ingresso e l’uscita dal mercato Forex e deve essere fatto al fine di mantenere la redditività nel trading.
Ogni negoziazione nasce dallo studio del mercato, strategie, pianificazioni e il conseguimento di un piano di investimenti. E’ una cosa diversa dallo scalping che è un altro modo di investire sul mercato. Questi trader infatti vivono e investono sul momento senza curarsi delle basi del mercato e delle situazioni economiche. L’EUR/USD è una coppia di valute che offre una serie di opportunità di trading e di guadagni se studiata accuratamente.
Caratteristiche:
Spread medio broker: 2-3 pips
Range giornaliero medio: 90-100 pips
Miglior momento per negoziare: Euro Session (07:00 GMT – 17:00 GMT)
Qualche fattore che influenza il cambio EUR/USD:
Il differenziale dei tassi di interesse tra la Banca Europea (BCE) e della Federal Reserve(FED)
Se il Dollaro si rafforza allora l’ EUR/USD perde valore
L’intervento della FED per svalutare il dollaro crea rialzi sul cross forex EUR/USD
Trading con l’ EUR/USD
Esperienze di Trading: Trader alle prime armi e con esperienza
Stile di Trading: Trading Giornaliero o Trading di tipo Swing (seguendo il trend)
1) Si possono prendere decisioni di trading attraverso l’applicazione di Analisi Tecniche e/o Fondamentali sulle Notizie dell’area Euro o Americana. La rottura di livelli psicologici (1.3000, 1.2000,..) e/o notizie economiche sorprendenti possono muovere il cross EUR/USD di molti pips in una direzione senza creare momenti di rintracciamento.
2) Da sempre il cross EUR/USD tende a correlarsi negativamente con il cross USD/CHF, è sempre una buona idea confrontare entrambi i cross sul grafico per poter prevedere movimenti futuri, ad esempio, se il cross USD/CHF rompe sopra importanti resistenze, allora il cross EUR/USD potrebbe rompere importanti supporti.
Analisi e raccomandazioni:
Il cross forex EUR/USD è salito durante la settimana con una forza continua data dall’indebolimento del Dollaro e dai report della Federal Reserve sui tassi di interesse. L’euro termina la settimana a 1.3220 +0.0111 (+0.85%)
Aspetti positivi:
1) I rendimenti dei titoli Italiani e Spagnoli continuano a scendere. Il decennale italiano è sotto il 6%, quello Spagnolo sotto il 5%.
2) L’indice di Fiducia IFO Tedesco è sui massimi degli ultimi 8 mesi.
3) La fiducia dei consumatori tedeschi è ai massimi da Aprile.
4) L’indice composto manifatturiero e dei servizi torna indietro sotto 50 inaspettatamente, guidato dai dati della Germania.
5) Gli Ordinativi dei Beni Durevoli Americani in Dicembre hanno sorpreso al rialzo ma tale effetto è stato dovuto solo alla coincidenza della fine dell’anno?
6) La fiducia americana di Gennaio è la più alta dal Febbraio del 2011
7) I censimenti di Richmond e KC registrano dati al rialzo
8 ) La banca della Thailandia taglia i tassi, La banca dell’India diminuisce i limiti delle riserve richieste.
9) I creditori della Grecia annunciano un accordo che dovrebbe essere ufficiale per la prossima settimana.
Gli Aspetti Negativi.
1) I rendimenti dei titoli Portoghesi sono ai massimi, i CDS a 5 anni sono sopra i 150 bps formando nuovi massimi e i CDS vanno alle stelle.
2) La disoccupazione Spagnola per il quarto trimestre Q4 cresce al 22.9%
3) La fiducia di consumatori Italiani si mantiene sui minimi storici dal ’96
4) Il PIL americano del quarto trimestre (Q4 US GDP) cresce al 2.8%, appena sotto le aspettative ma in valore nominale cresce al 3.2%, al minimo dal Q3 ’09. Se il deflattore fosse stato in linea con le aspettative, il PIL reale sarebbe stato solo dell’ 1,3%. Le vendite finali sono state appena dello 0.8% rispetto al 3.2% del terzo trimestre (Q3)
5) Le richieste di disoccupazione si sono normalizzate a 377k dopo che le vacanze di fine anno avevano distorto i dati a 356k.
6) Le attese sull’Inflazione senza UoM cresce del 3.3%, il migliore da Settembre e rimane sopra il valore medio degli ultimi 30 anni del 3%. Le attese sono in crescita anche per i prossimi mesi
7) Le vendite di nuove case rimangono deboli, i prezzi sono al ribasso del 12.8% su base annuale.
8 ) Il FOMC estende a zero i tassi fino al 2014, il dollaro americano riprende il trend ribassista contro tutte le valute. La Fed sta distruggendo il meccanismo dei prezzi e i tassi di interesse muovono artificialmente i prezzi e non si capisce quali sono gli assets che hanno davvero valore. Se non sappiamo quali assets hanno realmente valore, come può essere efficientemente allocato il capitale? E se il ZIRP è stato realmente efficace, l’economia Giapponese potrebbe aver avuto il boom degli ultimi 10 anni.
9) Le agenzie di rating Fitch hanno visto al ribasso i dati di crescita di Belgio, Cipro, Italia, Slovenia e Spagna
Tutto ciò ha reso la settimana piena di appuntamenti economici, sia per l’Euro che per il Dollaro, con l’aggiunta del World Economic Forum di Davos, in cui si sono discusse idee di molti capi di stato e di governo.
In Grecia sembra tutto risolto, il Portogallo si avvia ad una soluzione senza dare al mercato un attimo di tregua. Vedremo un effetto domino oppure no, l’Europa potrebbe accrescere il fondo FMI per risolvere i problemi di questi stati.
L’euro potrebbe rimanere positivo nella prima parte della settimana, e il mercato potrebbe digerire tale configurazione di trend e mantenere la sua posizione nei confronti del Dollaro per alcune giornate.
Date di vendita dei titoli di debito sovrani:
30 Gen ore 10:10 Italia Aste BTP/CCTeu
30 Gen ore 10:10 Norvegia Nok 4.0bn 5.0% Maggio 2015 bond
30 Gen ore 11:00 Belgio Aste OLO
30 Gen ore 12:00 Norvegia Dettagli sulle aste di bond del 6 Feb
31 Gen ore 10:30 Belgio Aste 3 & 6M T-bills
31 Gen ore 15:30 UK Dettagli sulle aste di bond del 7 Feb
1 Feb ore 10:10 Svezia Aste T-bills
1 Feb ore 10:30 Germania Eur 5.0bn 2.0% Jan 2022 Bund
1 Feb ore 10:30 Portogallo Eur 0.75-1.0bn 3M T-bill
1 Feb ore 10.30 UK Aste 5.0% 2025 conventional Gilt
1 Feb ore 15:30 Svezia Dettagli sulle aste di bond nominali del 8 Feb
1 Feb ore 16:00 USA Annuncio dettagli di 3Y Notes del 7 Feb, 10Y Notes dell’ 8 Feb
08 & 30Y Bonds del 9 Feb
2 Feb ore 09:50 Francia Aste OAT
2 Feb ore 10.30 UK Aste 0.125% 2029 I/L Gil
FX Empire
